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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 386.00 | 21 965.00 | 95 420.00 | 117 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 487.00 | 1 514.00 | 6 972.00 | 8 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 873.00 | 23 480.00 | 102 393.00 | 125 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 814.00 | | 130 814.00 | 130 814.00 |
BZ Autres créances | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CF Disponibilités | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 581.00 | | 163 581.00 | 163 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 454.00 | 23 480.00 | 265 974.00 | 289 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 827.00 | -6 680.00 | | -9 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 391.00 | -3 146.00 | | -82 391.00 |
DL TOTAL (I) | -72 218.00 | 10 172.00 | | -72 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257.00 | 61.00 | | 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 638.00 | 72 607.00 | | 257 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 258.00 | 22 330.00 | | 19 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 270.00 | | | 59 270.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 825.00 | 94 999.00 | | 336 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 974.00 | 105 172.00 | | 265 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 355.00 | | 278 355.00 | 278 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 355.00 | | 278 355.00 | 278 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 367.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 299.00 | | | 301 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 690.00 | 3 147.00 | | 383 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 391.00 | -3 146.00 | | -82 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 719.00 | | 157 541.00 | 80 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 386.00 | | 125 873.00 | 112 386.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 386.00 | | 117 386.00 | 112 386.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 533.00 | | 151 240.00 | 78 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 186.00 | | 6 301.00 | 2 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195.00 | 21 285.00 | | 2 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 167.00 | 19 799.00 | | 2 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28.00 | 1 486.00 | | 28.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 368.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 368.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257 638.00 | | 257 638.00 | 257 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 655.00 | 25 655.00 | | 25 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 130 815.00 | 130 815.00 | | 130 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 688.00 | 137 688.00 | | 137 688.00 |
VW T.V.A. | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 824.00 | 79 186.00 | 257 638.00 | 336 824.00 |