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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 240.00 | 11 507.00 | 19 733.00 | 31 240.00 |
040 Immobilisations financières | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 584.00 | 11 507.00 | 120 077.00 | 131 584.00 |
060 Stock marchandises | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
072 Créances – Autres | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
084 Disponibilités | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 779.00 | | 83 779.00 | 83 779.00 |
110 Total général Actif | 215 363.00 | 11 507.00 | 203 855.00 | 215 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 814.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 617.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 108.00 | | | 13 108.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 111.00 | | | 17 111.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 814.00 | | | 131 814.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 230.00 | | | 230.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 142.00 | | | 142.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 142.00 | | | 142.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 075.00 | | | 31 075.00 |