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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 513.00 | 66 102.00 | 74 411.00 | 140 513.00 |
040 Immobilisations financières | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 805 630.00 | 66 102.00 | 739 528.00 | 805 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
060 Stock marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
072 Créances – Autres | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
084 Disponibilités | 233 803.00 | | 233 803.00 | 233 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 621.00 | | 259 621.00 | 259 621.00 |
110 Total général Actif | 1 065 251.00 | 66 102.00 | 999 149.00 | 1 065 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 547 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 914 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 999 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 590.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 473.00 | | | 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 787 040.00 | | | 787 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |