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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 413.00 | 16 397.00 | 61 016.00 | 77 413.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 013.00 | 16 397.00 | 64 616.00 | 81 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
072 Créances – Autres | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
084 Disponibilités | 35 221.00 | | 35 221.00 | 35 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 994.00 | | 38 994.00 | 38 994.00 |
110 Total général Actif | 120 006.00 | 16 397.00 | 103 609.00 | 120 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 286.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 894.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 355.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 119.00 | | | 78 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 338.00 | | | 22 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 860.00 | | | 10 860.00 |