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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 557.00 | 756.00 | 2 801.00 | 3 557.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 317.00 | 1 283.00 | 11 034.00 | 12 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 683.00 | 2 150.00 | 15 533.00 | 17 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 532.00 | 4 189.00 | 86 343.00 | 90 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BZ Autres créances | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CF Disponibilités | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 797.00 | 4 189.00 | 119 608.00 | 123 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
DL TOTAL (I) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 095.00 | | | 69 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 103.00 | | | 116 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 608.00 | | | 119 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 103.00 | | | 116 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 570.00 | | 123 570.00 | 123 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 570.00 | | 123 570.00 | 123 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 199.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 873.00 | | | 135 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 368.00 | | | 137 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 495.00 | | | -1 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 90 532.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 557.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 532.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 975.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 189.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 756.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 095.00 | 7 518.00 | 29 426.00 | 49 095.00 |
VI Groupe et associés | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 905.00 | | | 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 081.00 | 74 504.00 | 29 426.00 | 116 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 891.00 | | | 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
ST Autres comptes | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
YT Sous‐traitance | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 891.00 | | | 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 774.00 | | | 59 774.00 |