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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 049.00 | 4 739.00 | 6 310.00 | 11 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 933.00 | 4 739.00 | 44 193.00 | 48 933.00 |
BT Marchandises | 869 383.00 | 22 354.00 | 847 028.00 | 869 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 755.00 | | 23 755.00 | 23 755.00 |
BZ Autres créances | 312 225.00 | | 312 225.00 | 312 225.00 |
CF Disponibilités | 841 900.00 | | 841 900.00 | 841 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 151.00 | 22 354.00 | 2 031 796.00 | 2 054 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 084.00 | 27 094.00 | 2 075 990.00 | 2 103 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 607.00 | -516.00 | | 163 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 948.00 | 166 123.00 | | 355 948.00 |
DL TOTAL (I) | 541 555.00 | 185 607.00 | | 541 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 066.00 | 819 192.00 | | 782 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 532.00 | 90 878.00 | | 132 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | 1 918.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 324.00 | 423 479.00 | | 240 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 915.00 | 164 766.00 | | 201 915.00 |
EA Autres dettes | 177 206.00 | 88 120.00 | | 177 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 434.00 | 1 588 356.00 | | 1 534 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 990.00 | 1 773 963.00 | | 2 075 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 655 648.00 | | 3 655 648.00 | 3 655 648.00 |
FG Production vendue services | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 047.00 | | 3 665 047.00 | 3 665 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 354 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 354.00 | |
GE Autres charges | | | 9 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 542.00 | 88 994.00 | | 131 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 790 906.00 | 2 753 431.00 | | 3 790 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 434 957.00 | 2 587 308.00 | | 3 434 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 948.00 | 166 123.00 | | 355 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 988.00 | | 7 945.00 | 40 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 704.00 | | 3 345.00 | 7 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 284.00 | | 4 600.00 | 33 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 097.00 | 2 642.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 097.00 | 2 642.00 | | 2 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 595.00 | 22 355.00 | 115 595.00 | 115 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 595.00 | 22 355.00 | 115 595.00 | 115 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 595.00 | 22 355.00 | 115 595.00 | 115 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 355.00 | 115 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 324.00 | 240 324.00 | | 240 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 207.00 | 177 207.00 | | 177 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 283.00 | | 33 283.00 | 33 283.00 |
UX Autres créances clients | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VC Groupe et associés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 067.00 | 86 780.00 | 695 287.00 | 782 067.00 |
VI Groupe et associés | 132 322.00 | 132 322.00 | | 132 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 126.00 | | | 37 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 379.00 | 303 379.00 | | 303 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 151.00 | 342 868.00 | 33 283.00 | 376 151.00 |
VW T.V.A. | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 045.00 | 838 758.00 | 695 287.00 | 1 534 045.00 |