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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 713.00 | 4 302.00 | 21 410.00 | 25 713.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 446.00 | 4 302.00 | 46 144.00 | 50 446.00 |
060 Stock marchandises | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
072 Créances – Autres | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
084 Disponibilités | 94 530.00 | | 94 530.00 | 94 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 725.00 | | 109 725.00 | 109 725.00 |
110 Total général Actif | 160 172.00 | 4 302.00 | 155 869.00 | 160 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 203.00 | | | 144 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 663.00 | | | 159 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -876.00 | | | -876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
242 Autres charges externes. | 43 510.00 | | | 43 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 599.00 | | | 66 599.00 |
252 Charges sociales | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 484.00 | | | 149 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 559.00 | | | 559.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 199.00 | | | 12 199.00 |