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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 272.00 | 2 073.00 | 13 198.00 | 15 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 932.00 | 2 073.00 | 883 858.00 | 885 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 247.00 | | 86 247.00 | 86 247.00 |
BZ Autres créances | 13 667.00 | | 13 667.00 | 13 667.00 |
CF Disponibilités | 33 141.00 | | 33 141.00 | 33 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 480.00 | | 134 480.00 | 134 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 412.00 | 2 073.00 | 1 018 338.00 | 1 020 412.00 |
CU Autres participations | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 444 700.00 | | | 444 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 470.00 | | | 44 470.00 |
DG Autres réserves | 138 541.00 | | | 138 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
DL TOTAL (I) | 656 609.00 | | | 656 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 775.00 | | | 215 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 515.00 | | | 83 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 872.00 | | | 36 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 728.00 | | | 361 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 338.00 | | | 1 018 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 508.00 | | | 188 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 835.00 | | 191 835.00 | 191 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 835.00 | | 191 835.00 | 191 835.00 |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 017.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 655.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 874.00 | | | 191 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 976.00 | | | 162 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 898.00 | | | 28 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 831.00 | | 12 100.00 | 873 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 831.00 | | 11 440.00 | 3 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55.00 | 2 017.00 | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55.00 | 2 017.00 | | 55.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 872.00 | 36 872.00 | | 36 872.00 |
UX Autres créances clients | 86 247.00 | 86 247.00 | | 86 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 775.00 | 42 555.00 | 173 220.00 | 215 775.00 |
VI Groupe et associés | 82 361.00 | 82 361.00 | | 82 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 259.00 | | | 42 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 338.00 | 101 338.00 | | 101 338.00 |
VW T.V.A. | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 728.00 | 188 508.00 | 173 220.00 | 361 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | | | 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
ST Autres comptes | 69 095.00 | | | 69 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
YT Sous‐traitance | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 651.00 | | | 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 515.00 | | | 92 515.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |