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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 520.00 | 960.00 | 3 560.00 | 4 520.00 |
AH Fonds commercial | 14 060.00 | | 14 060.00 | 14 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 940.00 | 292.00 | 648.00 | 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366.00 | 224.00 | 1 142.00 | 1 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 766.00 | 1 476.00 | 22 290.00 | 23 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BT Marchandises | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CF Disponibilités | 30 968.00 | | 30 968.00 | 30 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 918.00 | 1 476.00 | 59 442.00 | 60 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 442.00 | | | 59 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 148.00 | | | 57 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
FG Production vendue services | 67 314.00 | | 67 314.00 | 67 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 984.00 | | 75 984.00 | 75 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 933.00 | | | 78 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 639.00 | | | 77 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 766.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 476.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 960.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 879.00 | 999.00 | 2 880.00 | 3 879.00 |
VW T.V.A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 148.00 | 57 148.00 | | 57 148.00 |