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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 797.00 | 13 819.00 | 74 978.00 | 88 797.00 |
040 Immobilisations financières | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 466.00 | 13 819.00 | 103 647.00 | 117 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
060 Stock marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
072 Créances – Autres | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 216.00 | | 23 216.00 | 23 216.00 |
110 Total général Actif | 140 682.00 | 13 819.00 | 126 863.00 | 140 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 999.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 999.00 | | | 47 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 379.00 | | | 27 379.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |