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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 681.00 | 520.00 | 6 161.00 | 6 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 827.00 | 520.00 | 2 130 307.00 | 2 130 827.00 |
BZ Autres créances | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
CF Disponibilités | 114 343.00 | | 114 343.00 | 114 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 534.00 | | 149 534.00 | 149 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 905.00 | 520.00 | 2 299 385.00 | 2 299 905.00 |
CU Autres participations | 2 118 336.00 | | 2 118 336.00 | 2 118 336.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 556.00 | 5 000.00 | | 5 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 371.00 | | | 170 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 332.00 | 35 870.00 | | 141 332.00 |
DK Provisions réglementées | 16 787.00 | 7 520.00 | | 16 787.00 |
DL TOTAL (I) | 334 546.00 | 48 390.00 | | 334 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 016.00 | 1 188 726.00 | | 1 101 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 704.00 | 980 000.00 | | 836 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 524.00 | 4 200.00 | | 7 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 839.00 | 2 172 926.00 | | 1 964 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 385.00 | 2 221 316.00 | | 2 299 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 107.00 | 1 072 313.00 | | 987 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 267.00 | 7 520.00 | | 9 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 267.00 | 7 520.00 | | 9 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 267.00 | -7 520.00 | | -9 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 178.00 | | | -12 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 253.00 | 121 916.00 | | 214 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 921.00 | 86 047.00 | | 72 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 332.00 | 35 870.00 | | 141 332.00 |