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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 838.00 | 9 167.00 | 8 671.00 | 17 838.00 |
040 Immobilisations financières | 15 035.00 | | 15 035.00 | 15 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 873.00 | 9 167.00 | 23 706.00 | 32 873.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
072 Créances – Autres | 35 880.00 | | 35 880.00 | 35 880.00 |
084 Disponibilités | 265 025.00 | | 265 025.00 | 265 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 449.00 | | 319 449.00 | 319 449.00 |
110 Total général Actif | 352 322.00 | 9 167.00 | 343 155.00 | 352 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 487.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 101 641.00 | | | 1 101 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 105 337.00 | | | 1 105 337.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 885 680.00 | | | 885 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337.00 | | | 337.00 |
242 Autres charges externes. | 76 024.00 | | | 76 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 807.00 | | | 45 807.00 |
252 Charges sociales | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 017 727.00 | | | 1 017 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 610.00 | | | 87 610.00 |
290 Produits exceptionnels | 33.00 | | | 33.00 |
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | | | 540.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 270.00 | | | 68 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 221 068.00 | | | 221 068.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 186 547.00 | | | 186 547.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |