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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 649.00 | 324.00 | 324.00 | 649.00 |
040 Immobilisations financières | 1 227 000.00 | | 1 227 000.00 | 1 227 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 227 649.00 | 324.00 | 1 227 324.00 | 1 227 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 220 842.00 | | 220 842.00 | 220 842.00 |
072 Créances – Autres | 93 311.00 | | 93 311.00 | 93 311.00 |
084 Disponibilités | 64 296.00 | | 64 296.00 | 64 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 378 449.00 | | 378 449.00 | 378 449.00 |
110 Total général Actif | 1 606 098.00 | 324.00 | 1 605 773.00 | 1 606 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 740.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 866.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 487 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 545 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 547 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 605 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 105.00 | | | 109 105.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 107.00 | | | 109 107.00 |
242 Autres charges externes. | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | | | 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 664.00 | | | 66 664.00 |
252 Charges sociales | 28 558.00 | | | 28 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 324.00 | | | 324.00 |
262 Autres charges | 169.00 | | | 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 107.00 | | | 101 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 026 000.00 | | | 1 026 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 649.00 | | | 201 649.00 |