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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BN En cours de production de biens | 4 601 249.00 | | 4 601 249.00 | 4 601 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99 366.00 | | 99 366.00 | 99 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 554 928.00 | | 2 554 928.00 | 2 554 928.00 |
BZ Autres créances | 232 403.00 | | 232 403.00 | 232 403.00 |
CF Disponibilités | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 701.00 | | 20 701.00 | 20 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 512 398.00 | | 7 512 398.00 | 7 512 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 512 398.00 | | 7 512 398.00 | 7 512 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 999.00 | 316 686.00 | | 828 999.00 |
DL TOTAL (I) | 829 999.00 | 317 686.00 | | 829 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 602.00 | 4 033 432.00 | | 15 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 258.00 | 5 458.00 | | 34 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 300.00 | 353 830.00 | | 1 650 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 842.00 | 792 519.00 | | 532 842.00 |
EA Autres dettes | 102 074.00 | 9 750.00 | | 102 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 647 323.00 | 3 389 394.00 | | 1 647 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 682 399.00 | 11 284 383.00 | | 6 682 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 512 398.00 | 11 602 069.00 | | 7 512 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 895 058.00 | | 7 895 058.00 | 7 895 058.00 |
FG Production vendue services | 49 645.00 | | 49 645.00 | 49 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 944 703.00 | | 7 944 703.00 | 7 944 703.00 |
FM Production stockée | | | -1 030 855.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 913 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 618 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 381 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 010 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 913 848.00 | 5 186 689.00 | | 6 913 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 084 849.00 | 4 870 003.00 | | 6 084 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 999.00 | 316 686.00 | | 828 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 300.00 | 1 650 300.00 | | 1 650 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 647 323.00 | 1 647 323.00 | | 1 647 323.00 |
UX Autres créances clients | 2 554 928.00 | | | 2 554 928.00 |
VB T. V. A. | 229 064.00 | | | 229 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
VI Groupe et associés | 83 114.00 | 83 114.00 | | 83 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 808 033.00 | 2 808 033.00 | | 2 808 033.00 |
VW T.V.A. | 525 464.00 | 525 464.00 | | 525 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 648 141.00 | 6 648 141.00 | | 6 648 141.00 |