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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 762.00 | | 32 762.00 | 32 762.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 341.00 | 9 234.00 | 117 107.00 | 126 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 103.00 | 9 234.00 | 149 869.00 | 159 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
060 Stock marchandises | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
072 Créances – Autres | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
084 Disponibilités | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
088 Caisse | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 799.00 | | 34 799.00 | 34 799.00 |
110 Total général Actif | 193 902.00 | 9 234.00 | 184 668.00 | 193 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 013.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 042.00 | |
172 Autres dettes | | | 79 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 506.00 | | | 249 506.00 |
224 Production immobilisée | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 672.00 | | | 274 672.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 671.00 | | | -2 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 414.00 | | | 115 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -167.00 | | | -167.00 |
242 Autres charges externes. | 48 525.00 | | | 48 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 387.00 | | | 59 387.00 |
252 Charges sociales | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 985.00 | | | 250 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
290 Produits exceptionnels | 896.00 | | | 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 997.00 | | | 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 086.00 | | | 31 086.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 103.00 | | | 159 103.00 |