| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 381 855.00 | 381 855.00 | | 381 855.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AN Terrains | 16 830.00 | 5 170.00 | 11 660.00 | 16 830.00 |
AP Constructions | 252 527.00 | 60 221.00 | 192 305.00 | 252 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 069 068.00 | 2 532 797.00 | 5 536 271.00 | 8 069 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 960 333.00 | 430 674.00 | 1 529 658.00 | 1 960 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 465 810.00 | | 465 810.00 | 465 810.00 |
AX Avances et acomptes | 599 738.00 | | 599 738.00 | 599 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 681.00 | | 143 681.00 | 143 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 889 943.00 | 3 410 819.00 | 8 479 124.00 | 11 889 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 740 015.00 | 893 802.00 | 1 846 213.00 | 2 740 015.00 |
BN En cours de production de biens | 3 465 229.00 | 1 245 308.00 | 2 219 920.00 | 3 465 229.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 438 205.00 | 781 151.00 | 4 657 053.00 | 5 438 205.00 |
BT Marchandises | 341 875.00 | 25 741.00 | 316 134.00 | 341 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 261.00 | | 81 261.00 | 81 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 619 948.00 | | 5 619 948.00 | 5 619 948.00 |
BZ Autres créances | 512 382.00 | | 512 382.00 | 512 382.00 |
CF Disponibilités | 2 078 796.00 | | 2 078 796.00 | 2 078 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 530.00 | | 57 530.00 | 57 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 335 246.00 | 2 946 004.00 | 17 389 242.00 | 20 335 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 225 668.00 | 6 356 823.00 | 25 868 844.00 | 32 225 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 537.00 | | | 161 537.00 |
DG Autres réserves | 1 823 767.00 | | | 1 823 767.00 |
DH Report à nouveau | | -1 245 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 176 095.00 | 3 230 741.00 | | 3 176 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 130 079.00 | 545 149.00 | | 1 130 079.00 |
DL TOTAL (I) | 11 291 480.00 | 7 530 453.00 | | 11 291 480.00 |
DP Provisions pour risques | 477.00 | | | 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 612 903.00 | 965 003.00 | | 1 612 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 613 381.00 | 965 003.00 | | 1 613 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 195.00 | 1 506.00 | | 1 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 680 000.00 | 6 200 000.00 | | 6 680 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 445.00 | 6 722 353.00 | | 2 851 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 600 176.00 | 3 089 832.00 | | 2 600 176.00 |
EA Autres dettes | 831 165.00 | 656 677.00 | | 831 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 963 983.00 | 16 670 369.00 | | 12 963 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 868 844.00 | 25 165 826.00 | | 25 868 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 233 983.00 | 10 470 369.00 | | 6 233 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 760 441.00 | |
FG Production vendue services | | | 50 816 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 52 576 775.00 | |
FM Production stockée | | | 1 974 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 871 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 437 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 124 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 725 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 759 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 483 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 312 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 485 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 347 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 088 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 783 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 22 500.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 644 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 740.00 | 6 023.00 | | 62 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 524.00 | 6 023.00 | | 69 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 962.00 | 83 249.00 | | 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 400.00 | 1 016 418.00 | | 300 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 362.00 | 1 099 667.00 | | 301 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231 838.00 | -1 093 644.00 | | -231 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236 435.00 | 765 381.00 | | 1 236 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 963 698.00 | 53 834 636.00 | | 54 963 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 787 603.00 | 50 603 895.00 | | 51 787 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 176 096.00 | 3 230 741.00 | | 3 176 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 969 982.00 | 6 065 460.00 | | 8 969 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 855.00 | | | 381 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 681.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 145 499.00 | 11 889 943.00 | | 3 145 499.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 381 855.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 145 499.00 | 11 364 307.00 | | 3 145 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 578 727.00 | 5 931 079.00 | | 8 578 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | 134 381.00 | | 9 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 098 017.00 | 1 312 801.00 | | 2 098 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 381 855.00 | | | 381 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 716 062.00 | 1 312 801.00 | | 1 716 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 965 003.00 | 1 148 377.00 | 500 000.00 | 965 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 003.00 | 1 148 377.00 | 500 000.00 | 965 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 833 119.00 | 297 016.00 | |
UG ‐ Financières | | 477.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 300 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 680 000.00 | | | 6 680 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 851 445.00 | 2 851 445.00 | | 2 851 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328 607.00 | 1 328 607.00 | | 1 328 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614 618.00 | 614 618.00 | | 614 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 514 451.00 | 514 451.00 | | 514 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 165.00 | 831 165.00 | | 831 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 681.00 | | 143 681.00 | 143 681.00 |
UX Autres créances clients | 5 619 948.00 | 5 619 948.00 | | 5 619 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VB T. V. A. | 160 379.00 | 160 379.00 | | 160 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 846.00 | 29 846.00 | | 29 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 462.00 | 327 462.00 | | 327 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 333 543.00 | 6 189 862.00 | 143 681.00 | 6 333 543.00 |
VW T.V.A. | 112 652.00 | 112 652.00 | | 112 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 963 983.00 | 6 283 983.00 | | 12 963 983.00 |