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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 143.00 | 52 197.00 | 119 945.00 | 172 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 070.00 | 3 560.00 | 509.00 | 4 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 952.00 | | 65 952.00 | 65 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 715.00 | 55 808.00 | 188 907.00 | 244 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 310 170.00 | | 310 170.00 | 310 170.00 |
BN En cours de production de biens | 305 634.00 | | 305 634.00 | 305 634.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 648.00 | | 57 648.00 | 57 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 304.00 | 4 354.00 | 63 949.00 | 68 304.00 |
BZ Autres créances | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
CF Disponibilités | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 682.00 | 4 354.00 | 791 327.00 | 795 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 398.00 | 60 163.00 | 980 235.00 | 1 040 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
DL TOTAL (I) | 88 416.00 | | | 88 416.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 256.00 | | | 421 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 654.00 | | | 131 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 866.00 | | | 167 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 413.00 | | | 67 413.00 |
EA Autres dettes | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 818.00 | | | 791 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 235.00 | | | 980 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 974.00 | | | 495 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 821.00 | 202 225.00 | 1 058 046.00 | 855 821.00 |
FG Production vendue services | 312 312.00 | | 312 312.00 | 312 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 133.00 | 202 225.00 | 1 370 358.00 | 1 168 133.00 |
FM Production stockée | | | 80 550.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 477 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 583.00 | | | 17 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895.00 | | | 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 734.00 | | | -11 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 944.00 | | | 1 495 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 102.00 | | | 1 486 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 853.00 | | 83 813.00 | 193 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 383.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 383.00 | 67 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 568.00 | 3 383.00 | 244 715.00 | 29 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 568.00 | | 176 213.00 | 29 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 740.00 | | 75 040.00 | 130 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 062.00 | | 8 772.00 | 62 062.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 744.00 | 31 064.00 | | 24 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 694.00 | 31 064.00 | | 24 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 3 677.00 | 823.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 3 677.00 | 823.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 3 677.00 | 823.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 677.00 | 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 866.00 | 167 866.00 | | 167 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 952.00 | | 65 952.00 | 65 952.00 |
UX Autres créances clients | 68 304.00 | 68 304.00 | | 68 304.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 256.00 | 125 412.00 | 285 647.00 | 421 256.00 |
VI Groupe et associés | 125 446.00 | 125 446.00 | | 125 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 841.00 | 29 841.00 | | 29 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 913.00 | 118 960.00 | 65 952.00 | 184 913.00 |
VW T.V.A. | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 818.00 | 495 974.00 | 285 647.00 | 791 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 267.00 | | | 42 267.00 |
ST Autres comptes | 190 548.00 | | | 190 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 915.00 | | | 95 915.00 |
YT Sous‐traitance | 147 331.00 | | | 147 331.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 856.00 | | | 27 856.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 999.00 | | | 16 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 411.00 | | | 223 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 884.00 | | | 183 884.00 |
ZE Dividendes | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 938.00 | | | 588 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |