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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 400.00 | 7 340.00 | 15 060.00 | 22 400.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 000.00 | 7 340.00 | 86 660.00 | 94 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
072 Créances – Autres | 96 996.00 | | 96 996.00 | 96 996.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
084 Disponibilités | 34 016.00 | | 34 016.00 | 34 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 091.00 | | 192 091.00 | 192 091.00 |
110 Total général Actif | 286 091.00 | 7 340.00 | 278 751.00 | 286 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 587.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 352.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 404.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 588.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 359.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 956.00 | 85 506.00 | | 81 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 391.00 | 44 073.00 | | 47 391.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 634.00 | 9 052.00 | | 28 634.00 |
230 Autres produits | 2 123.00 | 142.00 | | 2 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 105.00 | 138 773.00 | | 160 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 451.00 | 38 581.00 | | 35 451.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 158.00 | 996.00 | | -1 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 578.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 564.00 | 26 718.00 | | 34 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 552.00 | 386.00 | | 1 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
252 Charges sociales | 4 385.00 | 647.00 | | 4 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 994.00 | 2 980.00 | | 2 994.00 |
262 Autres charges | 5 572.00 | 5 911.00 | | 5 572.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 847.00 | 76 798.00 | | 94 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 258.00 | 61 975.00 | | 65 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 41.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 1 215.00 | 1 349.00 | | 1 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459.00 | 269.00 | | 459.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 244.00 | 9 425.00 | | 5 244.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 352.00 | 50 972.00 | | 58 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |