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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 11 266 909.00 | | 11 266 909.00 | 11 266 909.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 266 909.00 | | 11 266 909.00 | 11 266 909.00 |
072 Créances – Autres | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
084 Disponibilités | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 815.00 | | 34 815.00 | 34 815.00 |
110 Total général Actif | 11 301 724.00 | | 11 301 724.00 | 11 301 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -372 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 631 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 655 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 514.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 670 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 301 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 240 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 332.00 | | | 332.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
252 Charges sociales | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 965.00 | | | 52 965.00 |
280 Produits financiers | -990.00 | | | -990.00 |
294 Charges financières | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 266 909.00 | | | 11 266 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 615.00 | | | 615.00 |