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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 095.00 | 991.00 | 6 104.00 | 7 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 791.00 | 3 824.00 | 2 968.00 | 6 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 409.00 | 1 374.00 | 2 035.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 295.00 | 6 189.00 | 11 107.00 | 17 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BZ Autres créances | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
CF Disponibilités | 68 608.00 | | 68 608.00 | 68 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 817.00 | | 70 817.00 | 70 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 112.00 | 6 189.00 | 81 924.00 | 88 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 46 000.00 | 21 000.00 | | 46 000.00 |
DH Report à nouveau | 861.00 | 893.00 | | 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 823.00 | 24 968.00 | | 20 823.00 |
DL TOTAL (I) | 69 334.00 | 48 511.00 | | 69 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781.00 | 603.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 9 436.00 | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 553.00 | 7 605.00 | | 10 553.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 590.00 | 17 884.00 | | 12 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 924.00 | 66 395.00 | | 81 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 781.00 | | | 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 887.00 | | 10 323.00 | 10 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 914.00 | 17 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 914.00 | 17 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 887.00 | | 10 323.00 | 10 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285.00 | 2 904.00 | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285.00 | 2 904.00 | | 3 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VW T.V.A. | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 590.00 | 11 809.00 | 781.00 | 12 590.00 |