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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 097.00 | 6 755.00 | 23 342.00 | 30 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 851.00 | 6 755.00 | 2 520 096.00 | 2 526 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 581.00 | | 174 581.00 | 174 581.00 |
BZ Autres créances | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
CF Disponibilités | 147 197.00 | | 147 197.00 | 147 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 385.00 | | 342 385.00 | 342 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 237.00 | 6 755.00 | 2 862 482.00 | 2 869 237.00 |
CU Autres participations | 2 475 259.00 | | 2 475 259.00 | 2 475 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 315 269.00 | -112 500.00 | | 315 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 642.00 | 431 519.00 | | -5 642.00 |
DL TOTAL (I) | 350 878.00 | 356 519.00 | | 350 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 434.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 360.00 | 266 416.00 | | 716 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 937.00 | 44 792.00 | | 36 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 637.00 | 61 441.00 | | 230 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 527 404.00 | 1 897 810.00 | | 1 527 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 511 604.00 | 2 270 893.00 | | 2 511 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 482.00 | 2 627 412.00 | | 2 862 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 511 604.00 | 2 270 893.00 | | 2 511 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 716 360.00 | | | 716 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 661 573.00 | | 661 573.00 | 661 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 573.00 | | 661 573.00 | 661 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 019.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 513.00 | 5 000.00 | | 2 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 513.00 | 5 000.00 | | 2 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 5 000.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -571.00 | 760.00 | | -571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 649.00 | 896 671.00 | | 681 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 290.00 | 465 152.00 | | 687 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 642.00 | 431 519.00 | | -5 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 402.00 | | 152 449.00 | 2 374 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 526 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 097.00 | | | 30 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344 305.00 | | 152 449.00 | 2 344 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736.00 | 6 019.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736.00 | 6 019.00 | | 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 292.00 | 16 292.00 | | 16 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 819.00 | 112 819.00 | | 112 819.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 527 404.00 | 1 527 404.00 | | 1 527 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
UX Autres créances clients | 174 581.00 | 174 581.00 | | 174 581.00 |
VB T. V. A. | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 700 068.00 | 700 068.00 | | 700 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 684.00 | 195 189.00 | 21 495.00 | 216 684.00 |
VW T.V.A. | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 604.00 | 2 511 604.00 | | 2 511 604.00 |