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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 714.00 | 1 452.00 | 8 262.00 | 9 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 193.00 | 2 378.00 | 15 814.00 | 18 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 323.00 | 7 375.00 | 84 948.00 | 92 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 736 609.00 | | 736 609.00 | 736 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 902.00 | 12 081.00 | 855 821.00 | 867 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 230.00 | | 243 230.00 | 243 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 460.00 | | 54 460.00 | 54 460.00 |
BZ Autres créances | 2 113 898.00 | | 2 113 898.00 | 2 113 898.00 |
CF Disponibilités | 395 759.00 | | 395 759.00 | 395 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 244.00 | | 2 814 244.00 | 2 814 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 147.00 | 12 081.00 | 3 670 065.00 | 3 682 147.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 061.00 | 874.00 | 10 186.00 | 11 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32.00 | | | 32.00 |
DG Autres réserves | 599.00 | | | 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 375.00 | 631.00 | | 22 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 675 500.00 | | | 2 675 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 507.00 | 1 631.00 | | 2 699 507.00 |
DP Provisions pour risques | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 364.00 | | | 522 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 399.00 | 21 537.00 | | 357 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 162.00 | 8 018.00 | | 15 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 428.00 | | | 66 428.00 |
EA Autres dettes | | 44 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 961 354.00 | 74 055.00 | | 961 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 065.00 | 75 686.00 | | 3 670 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 104 866.00 | 63 690.00 | 168 556.00 | 104 866.00 |
FG Production vendue services | 13 004.00 | 2 100.00 | 15 104.00 | 13 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 870.00 | 65 790.00 | 183 660.00 | 117 870.00 |
FM Production stockée | | | 5 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 204.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 067.00 | 245.00 | | 8 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 617.00 | 16 000.00 | | 194 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 241.00 | 15 369.00 | | 172 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 375.00 | 631.00 | | 22 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 140.00 | | 863 676.00 | 6 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 914.00 | | 867 902.00 | 1 914.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914.00 | | 847 126.00 | 1 914.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 140.00 | | 842 900.00 | 6 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80.00 | 12 001.00 | | 80.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 875.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 452.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | 9 674.00 | | 80.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 204.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 400.00 | 357 400.00 | | 357 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
UX Autres créances clients | 54 461.00 | 54 461.00 | | 54 461.00 |
VB T. V. A. | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VI Groupe et associés | 522 364.00 | 522 364.00 | | 522 364.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 077 100.00 | 2 077 100.00 | | 2 077 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 169 477.00 | 2 169 477.00 | | 2 169 477.00 |
VW T.V.A. | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 354.00 | 961 354.00 | | 961 354.00 |