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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 808.00 | 324.00 | 485.00 | 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 712.00 | 45 192.00 | 62 520.00 | 107 712.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 720.00 | 45 515.00 | 97 205.00 | 142 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 952.00 | | 35 952.00 | 35 952.00 |
072 Créances – Autres | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
084 Disponibilités | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 735.00 | | 83 735.00 | 83 735.00 |
110 Total général Actif | 226 455.00 | 45 515.00 | 180 940.00 | 226 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 299.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 877.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 310.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 940.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 358.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 653.00 | | | 138 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 442.00 | | | 442.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -442.00 | | | -442.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -442.00 | | | -442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |