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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 106.00 | 2 578.00 | 35 528.00 | 38 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | 195.00 | 1 122.00 | 1 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 653.00 | 2 773.00 | 36 880.00 | 39 653.00 |
BZ Autres créances | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CF Disponibilités | 103 146.00 | | 103 146.00 | 103 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 201.00 | | 114 201.00 | 114 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 854.00 | 2 773.00 | 151 081.00 | 153 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230.00 | | | 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 766.00 | | | 26 766.00 |
DL TOTAL (I) | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 315.00 | | | 123 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 081.00 | | | 151 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 653.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 773.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 773.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 10 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VW T.V.A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 315.00 | 33 315.00 | 40 000.00 | 123 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
ST Autres comptes | 50 318.00 | | | 50 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
YT Sous‐traitance | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 216.00 | | | 120 216.00 |