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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499.00 | 16.00 | 483.00 | 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 761.00 | 16.00 | 700 745.00 | 700 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 437.00 | | 17 437.00 | 17 437.00 |
CF Disponibilités | 140 708.00 | | 140 708.00 | 140 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 651.00 | | 159 651.00 | 159 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 413.00 | 16.00 | 860 396.00 | 860 413.00 |
CU Autres participations | 700 002.00 | | 700 002.00 | 700 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187.00 | | | 187.00 |
DG Autres réserves | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 425.00 | 3 751.00 | | 13 425.00 |
DL TOTAL (I) | 22 176.00 | 8 751.00 | | 22 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 329.00 | 700 329.00 | | 700 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 227.00 | 14 137.00 | | 9 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 395.00 | 9 438.00 | | 33 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 267.00 | 109 307.00 | | 95 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 220.00 | 860 992.00 | | 838 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 396.00 | 869 743.00 | | 860 396.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 791.00 | | 277 791.00 | 277 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 791.00 | | 277 791.00 | 277 791.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 662.00 | | 2 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 808.00 | 339 025.00 | | 277 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 384.00 | 335 273.00 | | 264 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 425.00 | 3 751.00 | | 13 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 971.00 | 81 971.00 | | 81 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 330.00 | 700 330.00 | | 700 330.00 |
VI Groupe et associés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 203.00 | 19 203.00 | | 19 203.00 |
VW T.V.A. | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 220.00 | 838 220.00 | | 838 220.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |