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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 069.00 | | 157 069.00 | 157 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 822.00 | 19 025.00 | 416 798.00 | 435 822.00 |
BZ Autres créances | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CF Disponibilités | 162 666.00 | | 162 666.00 | 162 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 792.00 | | 39 792.00 | 39 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 348.00 | 19 025.00 | 779 324.00 | 798 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 510.00 | 19 025.00 | 782 485.00 | 801 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
DH Report à nouveau | 125 449.00 | | | 125 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 166.00 | | | 209 166.00 |
DL TOTAL (I) | 398 554.00 | | | 398 554.00 |
DP Provisions pour risques | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 586.00 | | | 46 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 369.00 | | | 302 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 549.00 | | | 23 549.00 |
EA Autres dettes | 382.00 | | | 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 886.00 | | | 372 886.00 |
ED (V) | 8 191.00 | | | 8 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 485.00 | | | 782 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 886.00 | | | 372 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 3 114 695.00 | 3 114 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 114 695.00 | 3 114 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 367 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 992 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 025.00 | |
GE Autres charges | | | 167 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 367 422.00 | | | 367 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 167 899.00 | | | 167 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 451.00 | | | 77 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 510 342.00 | | | 3 510 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 176.00 | | | 3 301 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 166.00 | | | 209 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | 7.00 | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 7.00 | 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 506.00 | 2 855.00 | 1 506.00 | 1 506.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 506.00 | 21 879.00 | 1 506.00 | 1 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 025.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 855.00 | 1 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 369.00 | 302 369.00 | | 302 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 257.00 | 22 257.00 | | 22 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 435 822.00 | 435 822.00 | | 435 822.00 |
VB T. V. A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 920.00 | 478 613.00 | 307.00 | 478 920.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 300.00 | 326 300.00 | | 326 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
ST Autres comptes | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 341.00 | | | 10 341.00 |