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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 161 650.00 | 648.00 | 161 002.00 | 161 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 296.00 | 13 689.00 | 16 607.00 | 30 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 946.00 | 14 336.00 | 177 610.00 | 191 946.00 |
072 Créances – Autres | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
084 Disponibilités | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 219.00 | | 28 219.00 | 28 219.00 |
110 Total général Actif | 220 165.00 | 14 336.00 | 205 828.00 | 220 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 796.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 101.00 | 123 510.00 | | 128 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 17 278.00 | | |
230 Autres produits | 2 842.00 | 2 421.00 | | 2 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 943.00 | 143 209.00 | | 130 943.00 |
242 Autres charges externes. | 67 299.00 | 70 126.00 | | 67 299.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 470.00 | 6 483.00 | | 1 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 392.00 | 18 778.00 | | 36 392.00 |
252 Charges sociales | 7 281.00 | 5 257.00 | | 7 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 730.00 | 7 929.00 | | 6 730.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 200.00 | 108 575.00 | | 119 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 743.00 | 34 634.00 | | 11 743.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 917.00 | | |
294 Charges financières | 1 124.00 | 970.00 | | 1 124.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 677.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 2 044.00 | | 1 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 025.00 | 28 861.00 | | 9 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 796.00 | | | 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 150.00 | | | 191 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 796.00 | | | 796.00 |