| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 14 773 974.00 | | 14 773 974.00 | 14 773 974.00 |
AP Constructions | 22 160 962.00 | 1 557 608.00 | 20 603 353.00 | 22 160 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 063.00 | 124 105.00 | 410 958.00 | 535 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 500 039.00 | 1 681 713.00 | 35 818 325.00 | 37 500 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 579.00 | 1 000 000.00 | 412 579.00 | 1 412 579.00 |
BZ Autres créances | 1 192 298.00 | | 1 192 298.00 | 1 192 298.00 |
CF Disponibilités | 17 965.00 | | 17 965.00 | 17 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 747.00 | | 22 747.00 | 22 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 590.00 | 1 000 000.00 | 1 645 590.00 | 2 645 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 145 629.00 | 2 681 713.00 | 37 463 916.00 | 40 145 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 689 419.00 | 1 719 384.00 | | 1 689 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 417.00 | -29 965.00 | | -31 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 001.00 | 1 699 419.00 | | 1 668 001.00 |
DQ Provisions pour charges | | 500 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 650 000.00 | 14 454 667.00 | | 13 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 836 872.00 | 21 823 444.00 | | 21 836 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 233.00 | 39 238.00 | | 65 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 809.00 | 187 847.00 | | 235 809.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 795 915.00 | 36 507 197.00 | | 35 795 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 463 916.00 | 38 706 616.00 | | 37 463 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 747 990.00 | 36 507 197.00 | | 21 747 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 137.00 | | 1 635 137.00 | 1 635 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 137.00 | | 1 635 137.00 | 1 635 137.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 000.00 | -500 000.00 | | 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 163.00 | 1 595 440.00 | | 2 135 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 580.00 | 1 625 405.00 | | 2 166 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 417.00 | -29 965.00 | | -31 417.00 |