| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 249.00 | 6 412.00 | 1 574 837.00 | 1 581 249.00 |
BZ Autres créances | 196 749.00 | | 196 749.00 | 196 749.00 |
CF Disponibilités | 430 017.00 | | 430 017.00 | 430 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 231.00 | | 41 231.00 | 41 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 208 014.00 | 6 412.00 | 2 201 602.00 | 2 208 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 014.00 | 6 412.00 | 2 201 602.00 | 2 208 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 148.00 | | | -34 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 148.00 | | | -34 148.00 |
DL TOTAL (I) | -24 148.00 | | | -24 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 606.00 | | | 816 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 984.00 | | | 1 022 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 160.00 | | | 349 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 750.00 | | | 2 225 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 602.00 | | | 2 201 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981 808.00 | | 1 981 808.00 | 1 981 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 808.00 | | 1 981 808.00 | 1 981 808.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 981 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 412.00 | |
GE Autres charges | | | 96 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 643.00 | | | 411 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 808.00 | | | 1 981 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 956.00 | | | 2 015 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 148.00 | | | -34 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 412.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 412.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 984.00 | 1 022 984.00 | | 1 022 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411 643.00 | 411 643.00 | | 411 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 249.00 | 1 581 249.00 | | 1 581 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 286.00 | | 51 286.00 | 51 286.00 |
VB T. V. A. | 194 141.00 | 194 141.00 | | 194 141.00 |
VC Groupe et associés | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
VI Groupe et associés | 816 606.00 | 816 606.00 | | 816 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 997.00 | 1 777 997.00 | | 1 777 997.00 |
VW T.V.A. | 271 918.00 | 271 918.00 | | 271 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 750.00 | 2 225 750.00 | | 2 225 750.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |