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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 273.00 | 51 724.00 | 52 549.00 | 104 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 120.00 | 35 461.00 | 132 659.00 | 168 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 252.00 | 159 399.00 | 195 854.00 | 355 252.00 |
BT Marchandises | 44 845.00 | | 44 845.00 | 44 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
BZ Autres créances | 90 749.00 | | 90 749.00 | 90 749.00 |
CF Disponibilités | 515 805.00 | | 515 805.00 | 515 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 767.00 | | 65 767.00 | 65 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 984.00 | | 734 984.00 | 734 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 335.00 | 159 399.00 | 938 936.00 | 1 098 335.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 524.00 | | | -13 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 091.00 | -13 524.00 | | 23 091.00 |
DL TOTAL (I) | 44 567.00 | 21 476.00 | | 44 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 061.00 | 467 252.00 | | 361 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 755.00 | 18 685.00 | | 10 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 326 357.00 | 241 362.00 | | 326 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 603.00 | 99 763.00 | | 126 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 405.00 | 47 509.00 | | 69 405.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 34 621.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 369.00 | 909 192.00 | | 894 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 936.00 | 930 669.00 | | 938 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 347.00 | | 1 100 347.00 | 1 100 347.00 |
FG Production vendue services | 232 405.00 | | 232 405.00 | 232 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 752.00 | | 1 332 752.00 | 1 332 752.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 608.00 | |
GE Autres charges | | | 19 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 916.00 | 445.00 | | 4 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 916.00 | 445.00 | | 4 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 282.00 | 245.00 | | 2 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 992.00 | 290.00 | | 32 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 077.00 | 155.00 | | -28 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 936.00 | 633 563.00 | | 1 356 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 844.00 | 647 087.00 | | 1 333 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 091.00 | -13 524.00 | | 23 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 596.00 | | 19 489.00 | 340 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 214.00 | | | 72 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 833.00 | 355 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 72 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 833.00 | 272 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 736.00 | | 19 489.00 | 257 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 024.00 | 99 926.00 | 2 551.00 | 62 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 953.00 | 51 261.00 | | 20 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 071.00 | 48 665.00 | 2 551.00 | 41 071.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 490.00 | | 1 392.00 | 9 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 603.00 | 126 603.00 | | 126 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
UX Autres créances clients | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VB T. V. A. | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 129.00 | 67 549.00 | 259 963.00 | 342 129.00 |
VI Groupe et associés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 767.00 | 65 767.00 | | 65 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 266.00 | 173 620.00 | 10 646.00 | 184 266.00 |
VW T.V.A. | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 080.00 | 274 500.00 | 259 963.00 | 549 080.00 |