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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 831.00 | 33 310.00 | 42 520.00 | 75 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 891.00 | 28 216.00 | 70 675.00 | 98 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 593.00 | 47 168.00 | 333 425.00 | 380 593.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 705.00 | 108 694.00 | 459 010.00 | 567 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 028.00 | | 19 028.00 | 19 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 511.00 | | 63 511.00 | 63 511.00 |
BZ Autres créances | 228 222.00 | | 228 222.00 | 228 222.00 |
CF Disponibilités | 497 804.00 | | 497 804.00 | 497 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 785.00 | | 831 785.00 | 831 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 490.00 | 108 694.00 | 1 290 795.00 | 1 399 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
DH Report à nouveau | -178 009.00 | -11 600.00 | | -178 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 818.00 | -166 408.00 | | 156 818.00 |
DL TOTAL (I) | -6 910.00 | -163 729.00 | | -6 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 041.00 | 202 929.00 | | 255 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 108.00 | 256 914.00 | | 956 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 556.00 | 38 854.00 | | 86 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 90 496.00 | | |
EA Autres dettes | | 216 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 297 705.00 | 805 806.00 | | 1 297 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 795.00 | 642 077.00 | | 1 290 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 347 712.00 | | 2 347 712.00 | 2 347 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 347 712.00 | | 2 347 712.00 | 2 347 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 671 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 705.00 | |
GE Autres charges | | | 14 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 320.00 | | | -10 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 050.00 | 599 007.00 | | 2 404 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 232.00 | 765 416.00 | | 2 247 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 818.00 | -166 408.00 | | 156 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 308.00 | 96 968.00 | 14 581.00 | 26 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 934.00 | 23 376.00 | | 9 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 374.00 | 73 591.00 | 14 581.00 | 16 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 109.00 | 956 109.00 | | 956 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 556.00 | 86 556.00 | | 86 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 389.00 | | 12 389.00 | 12 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 041.00 | 41 970.00 | 172 484.00 | 255 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 501.00 | 306 501.00 | | 306 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 891.00 | 306 501.00 | 12 389.00 | 318 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 706.00 | 1 084 635.00 | 172 484.00 | 1 297 706.00 |