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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 684.00 | 18 462.00 | 42 221.00 | 60 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 684.00 | 18 462.00 | 47 221.00 | 65 684.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 334.00 | 66 718.00 | 59 616.00 | 126 334.00 |
072 Créances – Autres | 22 783.00 | | 22 783.00 | 22 783.00 |
084 Disponibilités | 392 159.00 | | 392 159.00 | 392 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 541 277.00 | 66 718.00 | 474 559.00 | 541 277.00 |
110 Total général Actif | 606 961.00 | 85 181.00 | 521 780.00 | 606 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 029.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 029.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 398.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 301 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 671 792.00 | | | 671 792.00 |
230 Autres produits | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 681 416.00 | | | 681 416.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 976.00 | | | 141 976.00 |
242 Autres charges externes. | 183 934.00 | | | 183 934.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 636.00 | | | 72 636.00 |
252 Charges sociales | 38 650.00 | | | 38 650.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
256 Dotations aux provisions | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 847.00 | | | 533 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 568.00 | | | 147 568.00 |
294 Charges financières | 720.00 | | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 029.00 | | | 112 029.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 684.00 | | | 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 684.00 | | | 65 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 92 163.00 | | | 92 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 66 718.00 | | | 66 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |