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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 939.00 | | 20 939.00 | 20 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578.00 | 990.00 | 1 588.00 | 2 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 023.00 | | 46 023.00 | 46 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 740.00 | 990.00 | 83 750.00 | 84 740.00 |
BT Marchandises | 76 278.00 | | 76 278.00 | 76 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 190.00 | | 32 190.00 | 32 190.00 |
BZ Autres créances | 52 102.00 | | 52 102.00 | 52 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 291.00 | | 380 291.00 | 380 291.00 |
CF Disponibilités | 63 240.00 | | 63 240.00 | 63 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 517.00 | | 604 517.00 | 604 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 257.00 | 990.00 | 688 267.00 | 689 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 023.00 | | | 46 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 946.00 | 266 946.00 | | 266 946.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
DG Autres réserves | 85 195.00 | | | 85 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 485.00 | 89 679.00 | | 89 485.00 |
DL TOTAL (I) | 446 110.00 | 356 625.00 | | 446 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 732.00 | 82 264.00 | | 168 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 055.00 | 80 746.00 | | 63 055.00 |
EA Autres dettes | 10 370.00 | 10 351.00 | | 10 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 156.00 | 174 138.00 | | 242 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 267.00 | 530 763.00 | | 688 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 156.00 | 174 138.00 | | 242 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 740.00 | | | 84 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 223.00 | | | 61 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474.00 | 516.00 | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474.00 | 516.00 | | 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 732.00 | 168 732.00 | | 168 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 733.00 | 17 733.00 | | 17 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
UX Autres créances clients | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VB T. V. A. | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VC Groupe et associés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 731.00 | 130 731.00 | | 130 731.00 |
VW T.V.A. | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 156.00 | 242 156.00 | | 242 156.00 |