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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 937.00 | 1 937.00 | 53 000.00 | 54 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 684 837.00 | 1 937.00 | 4 682 900.00 | 4 684 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 862 377.00 | | 862 377.00 | 862 377.00 |
CF Disponibilités | 1 034 060.00 | | 1 034 060.00 | 1 034 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 621.00 | | 1 896 621.00 | 1 896 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 458.00 | 1 937.00 | 6 579 521.00 | 6 581 458.00 |
CU Autres participations | 4 629 900.00 | | 4 629 900.00 | 4 629 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 086 681.00 | | | 1 086 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 099.00 | 1 091 681.00 | | 1 108 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 780.00 | 1 141 681.00 | | 2 249 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 304 169.00 | 3 000 000.00 | | 4 304 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | 454 991.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 329 741.00 | 3 454 991.00 | | 4 329 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 579 521.00 | 4 596 672.00 | | 6 579 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 401.00 | | 2 545 436.00 | 2 139 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 629 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 684 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 937.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 139 401.00 | | 2 490 499.00 | 2 139 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 937.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 304 169.00 | 4 304 169.00 | | 4 304 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862 562.00 | 862 562.00 | | 862 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 562.00 | 862 562.00 | | 862 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 329 741.00 | 4 329 741.00 | | 4 329 741.00 |