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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509.00 | 186.00 | 323.00 | 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112.00 | 186.00 | 926.00 | 1 112.00 |
BZ Autres créances | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CF Disponibilités | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 147.00 | 186.00 | 10 960.00 | 11 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 952.00 | | | -48 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 589.00 | | | -4 589.00 |
DL TOTAL (I) | -43 541.00 | | | -43 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 589.00 | | | -4 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509.00 | | 603.00 | 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85.00 | 101.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85.00 | 101.00 | | 85.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 669.00 | | | 36 669.00 |
VI Groupe et associés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 715.00 | 9 502.00 | 213.00 | 9 715.00 |
VW T.V.A. | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 502.00 | 17 832.00 | | 54 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
ST Autres comptes | 756.00 | | | 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |