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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 16 052.00 | 33 948.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 494.00 | 5 506.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 249.00 | 15 811.00 | 20 438.00 | 36 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 564.00 | 36 357.00 | 861 207.00 | 897 564.00 |
BT Marchandises | 159 424.00 | | 159 424.00 | 159 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
BZ Autres créances | 39 924.00 | | 39 924.00 | 39 924.00 |
CF Disponibilités | 145 995.00 | | 145 995.00 | 145 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 129.00 | | 365 129.00 | 365 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 693.00 | 36 357.00 | 1 226 336.00 | 1 262 693.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
DG Autres réserves | 78 293.00 | | | 78 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 626.00 | | | 110 626.00 |
DL TOTAL (I) | 345 409.00 | | | 345 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 052.00 | | | 673 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 357.00 | | | 106 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 393.00 | | | 19 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 927.00 | | | 880 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 336.00 | | | 1 226 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 209.00 | | | 273 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 564.00 | | | 897 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 249.00 | | | 96 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 149.00 | 16 208.00 | 36 357.00 | 20 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 149.00 | 16 208.00 | 36 357.00 | 20 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 357.00 | 106 357.00 | | 106 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
UX Autres créances clients | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 052.00 | 65 334.00 | 264 670.00 | 673 052.00 |
VI Groupe et associés | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 542.00 | | | 64 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 125.00 | 59 710.00 | 415.00 | 60 125.00 |
VW T.V.A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 927.00 | 273 209.00 | 264 670.00 | 880 927.00 |