| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 85 777.00 | 37 170.00 | 48 607.00 | 85 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 444.00 | 1 656.00 | 2 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 229.00 | 427 871.00 | 683 358.00 | 1 111 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 564.00 | 3 015.00 | 3 549.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 671.00 | 468 501.00 | 737 170.00 | 1 205 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 517.00 | | 140 517.00 | 140 517.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 333.00 | 4 170.00 | 219 164.00 | 223 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 291.00 | | 437 291.00 | 437 291.00 |
BZ Autres créances | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CF Disponibilités | 129 560.00 | | 129 560.00 | 129 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 945 359.00 | 4 170.00 | 941 189.00 | 945 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 030.00 | 472 671.00 | 1 678 359.00 | 2 151 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -615 940.00 | | | -615 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 170.00 | -615 940.00 | | -355 170.00 |
DL TOTAL (I) | -721 110.00 | -365 940.00 | | -721 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 110 000.00 | 1 910 000.00 | | 2 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 108.00 | 165 743.00 | | 196 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 228.00 | 58 909.00 | | 85 228.00 |
EA Autres dettes | 8 133.00 | 3 374.00 | | 8 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 469.00 | 2 138 027.00 | | 2 399 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 359.00 | 1 772 087.00 | | 1 678 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 469.00 | 228 027.00 | | 289 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
FD Production vendue biens | 2 240 903.00 | | 2 240 903.00 | 2 240 903.00 |
FG Production vendue services | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 292 401.00 | | 2 292 401.00 | 2 292 401.00 |
FM Production stockée | | | 29 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 299 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -3 432.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -351 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 631.00 | 6 386.00 | | 7 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 345.00 | | | -3 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 740.00 | 2 575 567.00 | | 2 329 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 910.00 | 3 191 507.00 | | 2 684 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 170.00 | -615 940.00 | | -355 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 292.00 | | 139 410.00 | 1 101 292.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 777.00 | | | 85 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 006.00 | 5 025.00 | 1 205 671.00 | 30 006.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 85 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 934.00 | | 2 100.00 | 29 934.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 025.00 | 1 117 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 034.00 | | 2 000.00 | 30 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 481.00 | | 137 338.00 | 985 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 258.00 | 216 536.00 | 1 293.00 | 253 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 015.00 | 17 156.00 | 1.00 | 20 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 243.00 | 198 936.00 | 1 293.00 | 233 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 602.00 | | 3 432.00 | 7 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 602.00 | | 3 432.00 | 7 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 602.00 | | 3 432.00 | 7 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 108.00 | 196 108.00 | | 196 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 398.00 | 35 398.00 | | 35 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
UX Autres créances clients | 437 291.00 | 437 291.00 | | 437 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VI Groupe et associés | 2 110 000.00 | | 2 110 000.00 | 2 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 949.00 | 451 949.00 | | 451 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 469.00 | 289 469.00 | 2 110 000.00 | 2 399 469.00 |