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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 624.00 | 1 680.00 | 6 944.00 | 8 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 994.00 | 32 119.00 | 177 874.00 | 209 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 582.00 | 88 907.00 | 750 674.00 | 839 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 174.00 | | 877 174.00 | 877 174.00 |
BZ Autres créances | 412 695.00 | | 412 695.00 | 412 695.00 |
CF Disponibilités | 2 158 348.00 | | 2 158 348.00 | 2 158 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 172.00 | | 18 172.00 | 18 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 469.00 | | 3 470 469.00 | 3 470 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 052.00 | 88 907.00 | 4 221 144.00 | 4 310 052.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 565 724.00 | 55 107.00 | 510 616.00 | 565 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 654.00 | | | 68 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 728.00 | 69 654.00 | | 206 728.00 |
DL TOTAL (I) | 286 383.00 | 79 654.00 | | 286 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 118.00 | 365 000.00 | | 494 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 299.00 | 15 216.00 | | 589 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 906.00 | 23 285.00 | | 62 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 788 436.00 | 604 632.00 | | 2 788 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 934 761.00 | 1 008 133.00 | | 3 934 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 221 144.00 | 1 087 788.00 | | 4 221 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 934 761.00 | 1 008 133.00 | | 3 934 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 601.00 | | 173 485.00 | 209 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 165 324.00 | | | 165 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 165 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 653.00 | | 173 485.00 | 35 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 835.00 | 84 072.00 | | 4 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 55 108.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 880.00 | 800.00 | | 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 955.00 | 28 165.00 | | 3 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 300.00 | 589 300.00 | | 589 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 602.00 | 23 602.00 | | 23 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 788 437.00 | 2 788 437.00 | | 2 788 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 240.00 | | 55 240.00 | 55 240.00 |
UX Autres créances clients | 877 174.00 | 877 174.00 | | 877 174.00 |
VI Groupe et associés | 494 119.00 | 494 119.00 | | 494 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319 999.00 | 319 999.00 | | 319 999.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 92 652.00 | 92 652.00 | | 92 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 282.00 | 1 308 042.00 | 55 240.00 | 1 363 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 762.00 | 3 934 762.00 | | 3 934 762.00 |