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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 163 657.00 | 73 472.00 | 90 185.00 | 163 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 981 157.00 | 73 472.00 | 7 907 685.00 | 7 981 157.00 |
BZ Autres créances | 531 323.00 | | 531 323.00 | 531 323.00 |
CF Disponibilités | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 560.00 | | 545 560.00 | 545 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 526 717.00 | 73 472.00 | 8 453 245.00 | 8 526 717.00 |
CU Autres participations | 7 817 500.00 | | 7 817 500.00 | 7 817 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 013.00 | 3 250 013.00 | | 3 250 013.00 |
DH Report à nouveau | -231 129.00 | -49 320.00 | | -231 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 829.00 | -181 809.00 | | -495 829.00 |
DK Provisions réglementées | 135 700.00 | 75 100.00 | | 135 700.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 754.00 | 3 093 984.00 | | 2 658 754.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 420 179.00 | 2 898 294.00 | | 2 420 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 371.00 | 568 140.00 | | 1 812 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 2 162.00 | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 722.00 | 140 939.00 | | 18 722.00 |
EA Autres dettes | 42 900.00 | 2 400.00 | | 42 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 794 490.00 | 5 111 935.00 | | 5 794 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 453 245.00 | 8 205 919.00 | | 8 453 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 794 490.00 | 2 730 982.00 | | 5 794 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 735.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -386 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 600.00 | -60 600.00 | | -60 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 936.00 | -54 934.00 | | -66 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 830.00 | 181 809.00 | | 495 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 829.00 | -181 809.00 | | -495 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 981 157.00 | | | 7 981 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 163 657.00 | | | 163 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 817 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 981 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 163 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 817 500.00 | | | 7 817 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 737.00 | 32 735.00 | | 40 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 737.00 | 32 735.00 | | 40 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 900.00 | 42 900.00 | | 42 900.00 |
VC Groupe et associés | 462 971.00 | 462 971.00 | | 462 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 420 180.00 | 515 417.00 | 1 904 763.00 | 2 420 180.00 |
VI Groupe et associés | 1 812 371.00 | 1 812 371.00 | | 1 812 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 190.00 | | | 476 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 352.00 | 68 352.00 | | 68 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 323.00 | 531 323.00 | | 531 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 794 491.00 | 2 389 728.00 | 1 904 763.00 | 5 794 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |