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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 439.00 | 41.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 030.00 | 5 427.00 | 20 603.00 | 26 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 510.00 | 5 866.00 | 20 644.00 | 26 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
072 Créances – Autres | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
084 Disponibilités | 35 232.00 | | 35 232.00 | 35 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 132.00 | | 45 132.00 | 45 132.00 |
110 Total général Actif | 71 642.00 | 5 866.00 | 65 776.00 | 71 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 632.00 | | | 90 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 171.00 | | | 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 303.00 | | | 98 303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 488.00 | | | -2 488.00 |
242 Autres charges externes. | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
252 Charges sociales | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 733.00 | | | 75 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 306.00 | | | 20 306.00 |