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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 568 546.00 | | 1 568 546.00 | 1 568 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 34 922 446.00 | | 34 922 446.00 | 34 922 446.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 814 932.00 | | 2 814 932.00 | 2 814 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 932.00 | | 2 814 932.00 | 2 814 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93 539.00 | | 93 539.00 | 93 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 830 917.00 | | 37 830 917.00 | 37 830 917.00 |
CU Autres participations | 33 353 899.00 | | 33 353 899.00 | 33 353 899.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 549 210.00 | 25 318 110.00 | | 37 549 210.00 |
DH Report à nouveau | -61 391.00 | -25 788.00 | | -61 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 764.00 | -35 602.00 | | -204 764.00 |
DK Provisions réglementées | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DL TOTAL (I) | 37 289 391.00 | 25 256 719.00 | | 37 289 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 539.00 | 49 752.00 | | 89 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 164.00 | 2 679 889.00 | | 117 164.00 |
EA Autres dettes | 50 619.00 | | | 50 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 322.00 | 2 729 640.00 | | 257 322.00 |
ED (V) | 284 204.00 | 285 120.00 | | 284 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 830 917.00 | 28 271 480.00 | | 37 830 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 949.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 140 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 336.00 | | | -6 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 619.00 | -74 875.00 | | 50 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 23 560.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 764.00 | 59 163.00 | | 249 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 764.00 | -35 602.00 | | -204 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 317 298.00 | | 18 105 147.00 | 17 317 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 34 922 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 34 922 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 317 298.00 | | 18 105 147.00 | 17 317 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 336.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 336.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 336.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 539.00 | 89 539.00 | | 89 539.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 164.00 | 117 164.00 | | 117 164.00 |
VI Groupe et associés | 50 619.00 | 50 619.00 | | 50 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 322.00 | 257 322.00 | | 257 322.00 |