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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 5 223.00 | 17 777.00 | 23 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 000.00 | 5 223.00 | 34 777.00 | 40 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
072 Créances – Autres | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
084 Disponibilités | 47 039.00 | | 47 039.00 | 47 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 897.00 | | 73 897.00 | 73 897.00 |
110 Total général Actif | 113 897.00 | 5 223.00 | 108 674.00 | 113 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 674.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 919.00 | | | 176 919.00 |
222 Production stockée | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 124.00 | | | 190 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 172.00 | | | 60 172.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -368.00 | | | -368.00 |
242 Autres charges externes. | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 148.00 | | | 24 148.00 |
252 Charges sociales | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 673.00 | | | 127 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 452.00 | | | 62 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 404.00 | | | 404.00 |
300 Charges exceptionnelles | 477.00 | | | 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 600.00 | | | 61 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |