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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
BZ Autres créances | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CF Disponibilités | 73 039.00 | | 73 039.00 | 73 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 756.00 | | 75 756.00 | 75 756.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 646.00 | | 132 646.00 | 132 646.00 |
CU Autres participations | 56 890.00 | | 56 890.00 | 56 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DH Report à nouveau | 604.00 | | | 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 348.00 | 76 990.00 | | 49 348.00 |
DL TOTAL (I) | 113 052.00 | 77 990.00 | | 113 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 248.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | 1 128.00 | | 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 459.00 | 20 389.00 | | 17 459.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 780.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 594.00 | 22 939.00 | | 19 594.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 646.00 | 100 929.00 | | 132 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 594.00 | 22 939.00 | | 19 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 248.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 133 913.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 133 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 2 142.00 | | 4 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 960.00 | 188 440.00 | | 172 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 612.00 | 111 450.00 | | 123 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 348.00 | 76 990.00 | | 49 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 700.00 | | 190.00 | 56 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 890.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 700.00 | | 190.00 | 56 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |