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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 797 575.00 | | 48 797 575.00 | 48 797 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 814 857.00 | | 57 814 857.00 | 57 814 857.00 |
BZ Autres créances | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
CF Disponibilités | 2 949 634.00 | | 2 949 634.00 | 2 949 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 667.00 | | 2 973 667.00 | 2 973 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 181 406.00 | | 61 181 406.00 | 61 181 406.00 |
CU Autres participations | 9 017 282.00 | | 9 017 282.00 | 9 017 282.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 392 882.00 | | 392 882.00 | 392 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -734 357.00 | -259 157.00 | | -734 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 922.00 | -475 199.00 | | -581 922.00 |
DL TOTAL (I) | -1 306 279.00 | -724 357.00 | | -1 306 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 263 657.00 | 42 783 514.00 | | 40 263 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 215 631.00 | 21 156 313.00 | | 22 215 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | 10 982.00 | | 8 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 487 685.00 | 63 953 492.00 | | 62 487 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 181 406.00 | 63 229 135.00 | | 61 181 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 924.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 714 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 714 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -581 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 949.00 | 682 815.00 | | 1 176 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 872.00 | 1 158 015.00 | | 1 758 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 922.00 | -475 199.00 | | -581 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 479 968.00 | | 1 461 101.00 | 62 479 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 284 152.00 | 5 842 060.00 | 57 814 857.00 | 284 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 152.00 | 5 842 060.00 | 57 814 857.00 | 284 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 479 968.00 | | 1 461 101.00 | 62 479 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 215 631.00 | 540 661.00 | | 22 215 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 797 575.00 | 260 432.00 | 48 537 143.00 | 48 797 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 219 426.00 | 2 357 949.00 | 9 300 489.00 | 40 219 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 043 312.00 | | | 1 043 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 354 253.00 | | | 2 354 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 886.00 | 23 886.00 | | 23 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 821 608.00 | 284 465.00 | 48 537 143.00 | 48 821 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 487 685.00 | 2 951 238.00 | 9 300 489.00 | 62 487 685.00 |