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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 474 785.00 | | 2 474 785.00 | 2 474 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 294 128.00 | 1 262 198.00 | 1 031 930.00 | 2 294 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 176.00 | 107 310.00 | 72 866.00 | 180 176.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 955 782.00 | 1 369 508.00 | 3 586 273.00 | 4 955 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 366.00 | | 460 366.00 | 460 366.00 |
BZ Autres créances | 119 755.00 | | 119 755.00 | 119 755.00 |
CF Disponibilités | 2 545 784.00 | | 2 545 784.00 | 2 545 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 127 045.00 | | 3 127 045.00 | 3 127 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 082 827.00 | 1 369 508.00 | 6 713 319.00 | 8 082 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
DH Report à nouveau | 687 391.00 | | | 687 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 404.00 | | | 757 404.00 |
DL TOTAL (I) | 4 589 921.00 | | | 4 589 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 068.00 | | | 990 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 981.00 | | | 210 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 346.00 | | | 343 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 473.00 | | | 171 473.00 |
EA Autres dettes | 407 527.00 | | | 407 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 123 397.00 | | | 2 123 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 713 319.00 | | | 6 713 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 133 329.00 | | | 1 133 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 804.00 | | 1 629 804.00 | 1 629 804.00 |
FG Production vendue services | 2 935 344.00 | | 2 935 344.00 | 2 935 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 565 148.00 | | 4 565 148.00 | 4 565 148.00 |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 565 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 609 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 499.00 | |
GE Autres charges | | | 122 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 038 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 750.00 | | | 282 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 571 380.00 | | | 4 571 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 975.00 | | | 3 813 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 404.00 | | | 757 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 994 536.00 | | | 994 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 205 687.00 | | 750 094.00 | 4 205 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | 6 692.00 | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 955 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 474 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 474 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 474 785.00 | | | 2 474 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 109.00 | | 749 194.00 | 1 725 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 792.00 | | 900.00 | 5 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 008.00 | 869 499.00 | | 500 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 008.00 | 869 499.00 | | 500 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 346.00 | 343 346.00 | | 343 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 677.00 | 74 677.00 | | 74 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 652.00 | 59 652.00 | | 59 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 527.00 | 407 527.00 | | 407 527.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
UX Autres créances clients | 460 366.00 | 460 366.00 | | 460 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 88 258.00 | 88 258.00 | | 88 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 068.00 | | | 990 068.00 |
VI Groupe et associés | 210 981.00 | 210 981.00 | | 210 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 953.00 | 582 161.00 | 5 792.00 | 587 953.00 |
VW T.V.A. | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 397.00 | 1 133 329.00 | | 2 123 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 594.00 | | | 33 594.00 |
ST Autres comptes | 1 251 061.00 | | | 1 251 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 928.00 | | | 90 928.00 |
YT Sous‐traitance | 55 723.00 | | | 55 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 933 923.00 | | | 933 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 578 114.00 | | | 578 114.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 444 175.00 | | | 1 444 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |