| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 127.00 | 10 888.00 | 79 239.00 | 90 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 127.00 | 10 888.00 | 79 239.00 | 90 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
CF Disponibilités | 747 588.00 | | 747 588.00 | 747 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 038.00 | | 754 038.00 | 754 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 165.00 | 10 888.00 | 833 277.00 | 844 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 432 049.00 | | | 432 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 938.00 | 432 059.00 | | 298 938.00 |
DL TOTAL (I) | 731 097.00 | 432 159.00 | | 731 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 534.00 | 38 822.00 | | 51 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 095.00 | 192 247.00 | | 47 095.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | 23 283.00 | | 3 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 180.00 | 254 352.00 | | 102 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 277.00 | 686 512.00 | | 833 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 180.00 | 254 352.00 | | 102 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 994 430.00 | | 1 994 430.00 | 1 994 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 994 430.00 | | 1 994 430.00 | 1 994 430.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 591.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 914.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 976.00 | 153 061.00 | | 102 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 994 490.00 | 1 918 241.00 | | 1 994 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 552.00 | 1 486 182.00 | | 1 695 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 938.00 | 432 059.00 | | 298 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 498.00 | | 17 629.00 | 72 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 498.00 | | 17 629.00 | 72 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 297.00 | 8 591.00 | | 2 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297.00 | 8 591.00 | | 2 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 534.00 | 51 534.00 | | 51 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 978.00 | 20 978.00 | | 20 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VW T.V.A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 180.00 | 102 180.00 | | 102 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 132.00 | 1 799.00 | | 4 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 952.00 | 280 546.00 | | 275 952.00 |
ST Autres comptes | 50 405.00 | 96 931.00 | | 50 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 039.00 | 124 366.00 | | 181 039.00 |
YT Sous‐traitance | 875 607.00 | 667 495.00 | | 875 607.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 096.00 | 33 530.00 | | 24 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 681.00 | 1 799.00 | | 5 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 398 886.00 | 380 748.00 | | 398 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 645.00 | 171 942.00 | | 185 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 407 100.00 | 1 202 869.00 | | 1 407 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |