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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 343.00 | 136.00 | 207.00 | 343.00 |
040 Immobilisations financières | 460 589.00 | | 460 589.00 | 460 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 932.00 | 136.00 | 460 796.00 | 460 932.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
072 Créances – Autres | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
084 Disponibilités | 258 687.00 | | 258 687.00 | 258 687.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 156.00 | | 305 156.00 | 305 156.00 |
110 Total général Actif | 766 088.00 | 136.00 | 765 952.00 | 766 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 273 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 99 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 703 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 765 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160 589.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 530.00 | 80 335.00 | | 174 530.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 535.00 | 80 339.00 | | 174 535.00 |
242 Autres charges externes. | 13 148.00 | 11 530.00 | | 13 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | 669.00 | | 1 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 791.00 | 47 740.00 | | 106 791.00 |
252 Charges sociales | 37 716.00 | 12 685.00 | | 37 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69.00 | 67.00 | | 69.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 373.00 | 72 692.00 | | 159 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 161.00 | 7 647.00 | | 15 161.00 |
280 Produits financiers | 87 752.00 | 385 379.00 | | 87 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | 4 091.00 | | 3 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 99 269.00 | 388 935.00 | | 99 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160 589.00 | | | 160 589.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 600 343.00 | | | 600 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 160 589.00 | | | 160 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |