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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 169.00 | 169.00 | 1 130 000.00 | 1 130 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CF Disponibilités | 39 687.00 | | 39 687.00 | 39 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 739.00 | | 67 739.00 | 67 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 908.00 | 169.00 | 1 197 739.00 | 1 197 908.00 |
CU Autres participations | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 43 353.00 | | | 43 353.00 |
DH Report à nouveau | | -14 710.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 388.00 | 58 063.00 | | 99 388.00 |
DL TOTAL (I) | 242 741.00 | 143 353.00 | | 242 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 947.00 | 685 557.00 | | 577 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 239.00 | 323 528.00 | | 345 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 3 180.00 | | 2 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 016.00 | 15 692.00 | | 29 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 997.00 | 1 027 958.00 | | 954 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 739.00 | 1 171 311.00 | | 1 197 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 281.00 | 451 157.00 | | 487 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 000.00 | 98 000.00 | | 152 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 612.00 | 39 937.00 | | 52 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 388.00 | 58 063.00 | | 99 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 169.00 | | | 1 130 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169.00 | | | 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94.00 | 75.00 | | 94.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 75.00 | | 94.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 512.00 | 18 512.00 | | 18 512.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VC Groupe et associés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 946.00 | 110 230.00 | 453 612.00 | 577 946.00 |
VI Groupe et associés | 345 239.00 | 345 239.00 | | 345 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 410.00 | | | 107 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VW T.V.A. | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 997.00 | 487 281.00 | 453 612.00 | 954 997.00 |