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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 514 295.00 | | 514 295.00 | 514 295.00 |
BZ Autres créances | 31 011.00 | | 31 011.00 | 31 011.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 666.00 | | 545 666.00 | 545 666.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 514 295.00 | | 514 295.00 | 514 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 424.00 | | | -16 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 342.00 | -16 424.00 | | -5 342.00 |
DL TOTAL (I) | -11 767.00 | -6 424.00 | | -11 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 460.00 | 394 707.00 | | 325 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 1 184.00 | | 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
EA Autres dettes | 161 498.00 | 86 453.00 | | 161 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 434.00 | 523 485.00 | | 557 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 666.00 | 517 060.00 | | 545 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 900.00 | | | 287 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 077.00 | | | -2 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 342.00 | 16 424.00 | | 5 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 342.00 | -16 424.00 | | -5 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 295.00 | | | 514 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 295.00 | | | 514 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 498.00 | 161 498.00 | | 161 498.00 |
VC Groupe et associés | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 460.00 | 55 927.00 | 226 472.00 | 325 460.00 |
VI Groupe et associés | 41 140.00 | 41 140.00 | | 41 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 274.00 | | | 69 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 434.00 | 287 900.00 | 226 472.00 | 557 434.00 |