| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 200.00 | 1.00 | 1 199.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 003.00 | 1 002.00 | 5 001.00 | 6 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 115.00 | 6 313.00 | 24 803.00 | 31 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 778.00 | 7 316.00 | 31 462.00 | 38 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
BZ Autres créances | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CF Disponibilités | 44 645.00 | | 44 645.00 | 44 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 288.00 | | 62 288.00 | 62 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 066.00 | 7 316.00 | 93 750.00 | 101 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
CR Parts à plus d’un an | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 34 976.00 | 22 205.00 | | 34 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 406.00 | 12 771.00 | | 24 406.00 |
DL TOTAL (I) | 65 982.00 | 41 576.00 | | 65 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | 260.00 | | 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 617.00 | 2 326.00 | | 9 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 083.00 | 5 699.00 | | 16 083.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 769.00 | 8 284.00 | | 27 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 750.00 | 49 860.00 | | 93 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 769.00 | 8 284.00 | | 27 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 944.00 | | 168 944.00 | 168 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 944.00 | | 168 944.00 | 168 944.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 953.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 135.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 406.00 | 135.00 | | 2 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 010.00 | -135.00 | | 2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | 2 278.00 | | 4 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 367.00 | 93 751.00 | | 173 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 961.00 | 80 980.00 | | 148 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 406.00 | 12 771.00 | | 24 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 864.00 | | 22 114.00 | 19 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 38 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 38 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 404.00 | | 22 114.00 | 19 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 359.00 | 4 953.00 | 996.00 | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 359.00 | 4 953.00 | 996.00 | 3 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VW T.V.A. | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 782.00 | | 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 629.00 | 2 893.00 | | 3 629.00 |
ST Autres comptes | 20 674.00 | 21 786.00 | | 20 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 485.00 | 720.00 | | 1 485.00 |
YT Sous‐traitance | 50 393.00 | 34 290.00 | | 50 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 066.00 | 782.00 | | 2 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 182.00 | 59 690.00 | | 76 182.00 |